GERAAMDE RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES | |||||||||
Omschrijving | Progr. | Taak- | Product | Nummer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | -2.373.208 | -1.032.043 | -1.156.337 | -902.963 | |||||
Bijdragen uit reserves - incidenteel | |||||||||
Programma 6 | |||||||||
Bijdrage uit reserve buitensportacommodaties: | R220 | ||||||||
- Storting in DR sportpark Naastenbest | 6 | T52 | 06.08 | 397.200 | 186.000 | 0 | 0 | ||
- Storting in DR sportpark De Leemkuilen | 6 | T52 | 06.09 | 788.800 | 635.600 | 0 | 0 | ||
1.186.000 | 821.600 | 0 | 0 | ||||||
Programma 7 | |||||||||
Bijdrage uit reserve sociaal domein: | R209 | ||||||||
- Klantmanager de Toegang (kaderbrief 2021) | 7 | T63 | 80.000 | 82.000 | 84.050 | 0 | |||
- Transformatie Sociaal Domein (kaderbrief 2021) | 7 | T65 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | |||
- Klantmanager WMO (kaderbrief 2021) | 7 | T66 | 60.000 | 61.500 | 0 | 0 | |||
290.000 | 143.500 | 84.050 | 0 | ||||||
Programma 10 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Implementatie omgevingswet | 10 | T81 | 10.01 | 85.000 | 55.000 | 0 | 0 | ||
- Omgevingsplan/bestemmingsplannen (kaderbrief 2021) | 10 | T81 | 10.01 | R004 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
- Omgevingswet (kaderbrief 2021) | 10 | T81 | 10.01 | R004 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | |
- Woningbouwversnelling (kaderbrief 2021) | 10 | T83 | 10.01 | R004 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage uit de risicoreserve grondexploitaties: | |||||||||
- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie | 10 | T82 | 10.11 | 408.178 | 416.342 | 365.849 | 373.167 | ||
1.368.178 | 471.342 | 365.849 | 373.167 | ||||||
Programma 11 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Aanp dekkingsreserve MFA Dijkstraten | 11 | T010 | 11.02 | 1.005.101 | 0 | 0 | 0 | ||
1.005.101 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Programma 12 | |||||||||
Bijdrage uit de vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Kosten organisatieontwikkeling (W02/20) | 12 | T04 | 12.05 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | ||
90.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel | 3.939.279 | 1.436.442 | 449.899 | 373.167 | |||||
Bijdragen uit reserves - structureel | |||||||||
Programma 2 | |||||||||
Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne | 2 | T11 | 02.01 | R303 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | |
12.685 | 12.685 | 12.685 | 12.685 | ||||||
Programma 3 | |||||||||
Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage | 3 | T22 | 03.03 | R306 | 31.805 | 31.805 | 31.805 | 31.805 | |
Dekkingsres. Slowlane | 3 | T21 | 03.02 | R351 | 25.413 | 25.413 | 25.413 | 25.413 | |
Bijdrage uit de dekkingsreserve openbare ruimte | 3 | T21 | 03.02 | R352 | 25.716 | 25.716 | 25.716 | 25.716 | |
Bijdrage uit dekkingsreserve wegbeheer | 3 | T21 | 03.04 | R355 | 240.039 | 322.039 | 322.039 | 322.039 | |
Bijdrage uit dekkingsreserve vervanging groen | 3 | T57 | 03.13 | R358 | 39.618 | 51.618 | 63.284 | 74.951 | |
Bijdragen uit de reserve wegbeheer: | |||||||||
- Storting in DR wegbeheer | 3 | T21 | 03.04 | R222 | 2.154.205 | 1.004.205 | 604.205 | 1.204.205 | |
Bijdrage uit de reserve vervanging groen: | |||||||||
- Storting in DR vervanging groen | 3 | T57 | 03.13 | R224 | 318.400 | 175.000 | 175.000 | 0 | |
2.835.196 | 1.635.796 | 1.247.462 | 1.684.129 | ||||||
Programma 4 | |||||||||
Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a | 4 | T03 | 04.02 | R314 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | 5.994 | |
Dekkingsres. restauratie molen | 4 | T03 | 04.02 | R344 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | 7.612 | |
Dekkingsres. H.Hartstraat 1 | 4 | T03 | 04.02 | R350 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | 2.604 | |
Dekkingsres. Kon Emmalaan 25 | 4 | T03 | 04.02 | R320 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | 4.197 | |
20.407 | 20.407 | 20.407 | 20.407 | ||||||
Programma 5 | |||||||||
Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool, Paardenhei 7 | 5 | T42 | 05.08 | R317 | 19.798 | 19.798 | 19.798 | 19.798 | |
Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom, Paardenhei 1 | 5 | T42 | 05.08 | R318 | 21.085 | 21.085 | 21.085 | 21.085 | |
Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen | 5 | T42 | 05.08 | R319 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | 5.121 | |
Dekkingsres. 16 klassige Antoniusschool, Vlinderhei 14 | 5 | T42 | 05.08 | R334 | 55.219 | 55.219 | 55.219 | 55.219 | |
Dekkingsres. Brede school Hoge Akker, Zwijssenstr. 85 | 5 | T42 | 05.08 | R347 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | 11.858 | |
Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten | 5 | T42 | 05.08 | R339 | 0 | 72.959 | 72.959 | 72.959 | |
Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege | 5 | T42 | 05.08 | R321 | 29.495 | 29.495 | 29.495 | 29.495 | |
Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148 | 5 | T42 | 05.08 | R323 | 31.045 | 31.045 | 31.045 | 31.045 | |
Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl. | 5 | T42 | 05.08 | R337 | 57.481 | 57.481 | 57.481 | 57.481 | |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl. | 5 | T42 | 05.08 | R338 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | 4.637 | |
Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl. | 5 | T42 | 05.08 | R343 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | 2.248 | |
Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12 | 5 | T43 | 05.08 | R313 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | 7.161 | |
Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje, Verleunstr 29 | 5 | T43 | 05.08 | R327 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | 6.358 | |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker, Zwijssentstr. 85 pspz | 5 | T43 | 05.08 | R348 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | 1.656 | |
Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang | 5 | T61 | 05.08 | R349 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | 4.923 | |
258.085 | 331.044 | 331.044 | 331.044 | ||||||
Programma 6 | |||||||||
Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck | 6 | T56 | 06.01 | R346 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | 7.917 | |
Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys | 6 | T52 | 06.08 | R332 | 22.426 | 7.348 | 7.348 | 7.348 | |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | T52 | 06.08 | R340 | 29.298 | 29.298 | 29.298 | 29.298 | |
Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit | 6 | T52 | 06.09 | R340 | 77.646 | 77.646 | 77.646 | 77.646 | |
Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen | 6 | T52 | 06.09 | R305 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | 31.132 | |
Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB | 6 | T52 | 06.09 | R331 | 10.338 | 3.389 | 3.389 | 3.389 | |
Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit | 6 | T52 | 06.09 | R333 | 44.143 | 14.456 | 14.456 | 14.456 | |
Dekkingsres. Sportpark Leemkuilen | 6 | T52 | 06.09 | R357 | 5.105 | 44.545 | 76.325 | 76.325 | |
Dekkingsres. Sportpark Naastenbest | 6 | T52 | 06.08 | R356 | 19.860 | 29.160 | 29.160 | ||
Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden, Rendierhei 1 | 6 | T52 | 06.10 | R322 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | 12.295 | |
Dekkingsres. bouw tweede sporthal | 6 | T52 | 06.10 | R336 | 147.205 | 147.205 | 147.205 | 147.205 | |
Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal | 6 | T52 | 06.10 | R342 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | 3.286 | |
Dekkingsres. overdekt zwembad | 6 | T52 | 06.11 | 2.269 | 2.269 | 0 | 0 | ||
Bijdrage uit reserve speelelementen: | |||||||||
- Repareren en vervangen speelelementen | 6 | T57 | 06.18 | 33.739 | 33.739 | 33.739 | 33.739 | ||
426.799 | 434.385 | 473.196 | 473.196 | ||||||
Programma 7 | |||||||||
Dekkingsres. buurtvoorz. Vlinderhei 16 | 7 | T61 | 07.05 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | 3.834 | ||
Dekkingsres. WMO-loket, Nazarethstraat 173 | 7 | T62 | 07.06 | 41.441 | 38.839 | 32.792 | 8.128 | ||
Dekkingsres. Bestwijzer | 7 | T62 | 07.06 | 36.116 | 36.116 | 36.116 | 32.755 | ||
81.391 | 78.789 | 72.742 | 44.717 | ||||||
Programma 9 | |||||||||
Dekkingsreserve afvalverwijdering (inv pr 21) | 9 | T73 | 09.01 | R354 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||||||
Programma 11 | |||||||||
Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties: | |||||||||
- Rente geldlening Best Vooruit | 11 | T05 | 11.01 | R220 | 8.743 | 8.589 | 8.427 | 8.427 | |
- Aflossing geldlening Best Vooruit | 11 | T05 | 11.01 | R220 | 3.195 | 3.349 | 3.511 | 3.511 | |
11.938 | 11.938 | 11.938 | 11.938 | ||||||
Programma 12 | |||||||||
Dekkingsreserve gemeentehuis | 12 | T04 | 12.02 | 12.709 | 0 | 0 | 0 | ||
Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis | 12 | T04 | 12.02 | 16.036 | 16.036 | 16.036 | 16.036 | ||
Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis | 12 | T04 | 12.02 | 3.263 | 3.265 | 0 | 0 | ||
Dekkingsreserve bouw nieuwe werf | 12 | T04 | 12.10 | 29.813 | 29.813 | 29.813 | 29.813 | ||
Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie: | |||||||||
- Kosten garantiesalarissen | 12 | T04 | 12.01 | 46.453 | 48.032 | 16.585 | 10.650 | ||
Bijdrage uit egalisatiereserve ICT: | |||||||||
- Kosten automatisering | 12 | T04 | 12.03 | 857.551 | 752.496 | 835.480 | 776.920 | ||
965.825 | 849.642 | 897.914 | 833.419 | ||||||
Totaal bijdragen uit reserves - structureel | 4.620.326 | 3.382.686 | 3.075.388 | 3.419.535 | |||||
Totaal bijdragen uit reserves | 8.559.605 | 4.819.128 | 3.525.287 | 3.792.702 | |||||
Stortingen in reserves - incidenteel | |||||||||
Programma 6 | |||||||||
Dekkingsreserve sportpark Naastenbest | 6 | T52 | 06.08 | R356 | -397.200 | -186.000 | 0 | 0 | |
Dekkingsreserve sportpark De Leemkuilen | 6 | T52 | 06.09 | R357 | -788.800 | -635.600 | 0 | 0 | |
-1.186.000 | -821.600 | 0 | 0 | ||||||
Programma 11 | |||||||||
Storting in dekkingsreserves: | |||||||||
- Dekkingsres. MFA Dijkstraten (+W06/19 +W06/20) | 11 | T010 | 11.02 | -1.005.101 | 0 | 0 | 0 | ||
-1.005.101 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totaal stortingen in reserves - incidenteel | -2.191.101 | -821.600 | 0 | 0 | |||||
Stortingen in reserves - structureel | |||||||||
Programma 3 | |||||||||
Storting in dekkingsreserves: | |||||||||
- Dekkingsreserve wegbeheer | 3 | T21 | 03.04 | R355 | -2.150.000 | -1.000.000 | -600.000 | -1.200.000 | |
- Dekkingsreserve vervanging groen | 3 | T57 | 03.13 | R358 | -318.400 | -175.000 | -175.000 | 0 | |
Storting in reserve wegbeheer: | |||||||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | T21 | 03.04 | R222 | -488.530 | -500.744 | -514.514 | -550.000 | |
Storting in reserve vervanging groen | |||||||||
- Storting tlv exploitatie | 3 | T57 | 03.13 | R224 | -103.023 | -104.568 | -106.136 | -107.728 | |
-3.059.953 | -1.780.312 | -1.395.650 | -1.857.728 | ||||||
Programma 6 | |||||||||
Storting in reserve buitensportaccommodaties: | |||||||||
- Storting tlv exploitatie | 6 | T52 | 06.08 | -77.267 | -78.426 | -79.602 | -81.990 | ||
- Storting tlv exploitatie | 6 | T52 | 06.09 | -77.267 | -78.426 | -79.602 | -81.990 | ||
Storting in reserve speelelementen | |||||||||
- Storting tlv exploitatie | 6 | T57 | 06.18 | -34.893 | -34.893 | -34.893 | -34.893 | ||
-189.427 | -191.745 | -194.097 | -198.873 | ||||||
Programma 9 | |||||||||
Storting in dekkingsreserve afvalverwijdering: | R354 | ||||||||
- Bijdrage uit egalisatiereserve afval | 9 | T73 | 09.01 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Programma 11 | |||||||||
Storting in vrije algemene reserve: | R004 | ||||||||
- Risicovergoeding verstrekte geldlening | 11 | T05 | 11.01 | -2.863 | -2.627 | -2.381 | -2.124 | ||
-2.863 | -2.627 | -2.381 | -2.124 | ||||||
Programma 12 | |||||||||
Storting in egalisatiereserve ICT: | |||||||||
- Storting tlv exploitatie | 12 | T04 | 12.03 | -504.548 | -509.393 | -514.287 | -519.230 | ||
-504.548 | -509.393 | -514.287 | -519.230 | ||||||
Totaal stortingen in reserves - structureel | -3.756.791 | -2.484.077 | -2.106.415 | -2.577.955 | |||||
Totaal stortingen in reserves | -5.947.892 | -3.305.677 | -2.106.415 | -2.577.955 | |||||
Totaal mutaties reserves | 2.611.713 | 1.513.451 | 1.418.872 | 1.214.747 | |||||
Geraamde resultaat | 238.505 | 481.408 | 262.535 | 311.784 | |||||