Begroting 2021

Programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financiën

Wat mag het kosten?

Baten, lasten en mutaties reserves

bedragen x € 1.000

11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Realisatie 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Raming 2022

Raming 2023

Raming 2024

Lasten

1.221

1.147

893

1.148

943

1.005

Baten

45.055

47.857

48.685

50.043

51.078

52.134

Saldo baten en lasten

-43.834

-46.710

-47.793

-48.895

-50.135

-51.128

Stortingen in de reserves

7.412

4.623

5.948

3.306

2.106

2.578

Bijdragen uit de reserves

10.094

7.787

8.560

4.819

3.525

3.793

Resultaat

-46.516

-49.874

-50.404

-50.408

-51.554

-52.343

Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 254.000 lager.

De belangrijkste verschillen:

  • Het begrotingssaldo 2021 van € 239.000 is verantwoord onder de lasten 2021. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 (prognose na 5e begrotingswijziging 2020 € 567.000) is dit lager (€ 328.000 voordelig).
  • In 2020 is eenmalig een budget van beschikbaar gesteld voor de omzetting van BAG-WOZ gegevens naar gebruiksoppervlakte (€ 50.000 voordelig).
  • In 2021 is de niet-compensabele BTW op overhead opgenomen (€ 120.000 nadelig).

In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 828.000 hoger.

De belangrijkste verschillen:

  • Algemene uitkering uit het gemeentefonds inclusief integratie-uitkeringen (€ 1.728.000 voordelig).
  • Opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 276.000 voordelig) als gevolg van inflatiecorrectie en nieuwbouw.
  • Met ingang van 2021 wordt de compensabele btw afval en riolering verantwoord op het betreffende resultaatgebied 9.1 en 9.2 (€ 962.000 nadelig)
  • In 2020 is het voordelig saldo van de onderhoudsvoorziening JP Coenstraat 40 vrijgevallen (€ 129.000 nadelig)
  • Renteresultaat (€ 108.000 nadelig) als gevolg van minder ontvangen rente op verstrekte geldleningen.

Specificatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten *

1.223

1.118

717

969

761

822

Heffing vennootschapsbelasting

-2

6

6

6

6

6

Betaalde/doorberekende rente (treasury)

0

0

0

0

0

0

Niet compensabele btw

0

0

120

122

124

125

Onvoorziene uitgaven

0

23

50

51

52

52

Totaal lasten programma 

1.221

1.147

893

1.148

943

1.005

* incl.  rekening- en begrotingsaldo

581

567

239

481

263

312

Baten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Lokale heffingen

Opbrengst onroerende-zaakbelastingen

5.351

5.824

6.100

6.350

6.613

6.837

Opbrengst bouwgrondbelasting

2

2

0

0

0

0

Opbrengst precariobelasting

94

96

98

99

101

102

Opbrengst toeristenbelasting

50

51

80

82

83

84

Opbrengst reclamebelasting

62

65

66

67

68

69

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

38.758

40.271

41.999

43.192

44.055

44.883

incl. decentralisatie- en integratie-uitk.

Dividend

Dividenduitkering N.V. B.N.G.

70

31

49

49

49

49

Dividenduitkering WSD

146

0

0

0

0

0

Saldo financieringsfunctie

Ontvangen rente (treasury)

396

347

239

149

54

53

Overige

Inkomsten commerciële buitenreclame

55

36

37

37

38

39

Overige baten

71

1.134

17

18

17

18

Totaal baten programma 

45.055

47.857

48.685

50.043

51.078

52.134

Saldo baten en lasten

-43.834

-46.710

-47.793

-48.895

-50.135

-51.128

Stortingen in reserves

7.412

4.623

5.948

3.306

2.106

2.578

Bijdragen uit reserves

10.094

7.787

8.560

4.819

3.525

3.793

Resultaat

-46.516

-49.874

-50.404

-50.408

-51.554

-52.343

Heffing vennootschapsbelasting

Bedragen in duizenden euro's

Lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Raming

Raming

Raming

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Programma 11

Heffing vennootschapsbelasting 

-2

6

6

6

6

6

Totaal heffing vennootschapsbelasting

-2

6

6

6

6

6

 

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2020 14:29:58 met de export van 11/10/2020 14:17:40