Financiën
Wat mag het kosten?
Baten, lasten en mutaties reserves
bedragen x € 1.000 | |||||||
11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.221 | 1.147 | 893 | 1.148 | 943 | 1.005 | |
Baten | 45.055 | 47.857 | 48.685 | 50.043 | 51.078 | 52.134 | |
Saldo baten en lasten | -43.834 | -46.710 | -47.793 | -48.895 | -50.135 | -51.128 | |
Stortingen in de reserves | 7.412 | 4.623 | 5.948 | 3.306 | 2.106 | 2.578 | |
Bijdragen uit de reserves | 10.094 | 7.787 | 8.560 | 4.819 | 3.525 | 3.793 | |
Resultaat | -46.516 | -49.874 | -50.404 | -50.408 | -51.554 | -52.343 | |
Welke verschillen zijn er ten opzichte van voorgaand jaar?
In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de lasten € 254.000 lager.
De belangrijkste verschillen:
- Het begrotingssaldo 2021 van € 239.000 is verantwoord onder de lasten 2021. Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 (prognose na 5e begrotingswijziging 2020 € 567.000) is dit lager (€ 328.000 voordelig).
- In 2020 is eenmalig een budget van beschikbaar gesteld voor de omzetting van BAG-WOZ gegevens naar gebruiksoppervlakte (€ 50.000 voordelig).
- In 2021 is de niet-compensabele BTW op overhead opgenomen (€ 120.000 nadelig).
In het resultaatgebied 11.1 financiering en algemene dekkingsmiddelen zijn de baten € 828.000 hoger.
De belangrijkste verschillen:
- Algemene uitkering uit het gemeentefonds inclusief integratie-uitkeringen (€ 1.728.000 voordelig).
- Opbrengst onroerende-zaakbelastingen (€ 276.000 voordelig) als gevolg van inflatiecorrectie en nieuwbouw.
- Met ingang van 2021 wordt de compensabele btw afval en riolering verantwoord op het betreffende resultaatgebied 9.1 en 9.2 (€ 962.000 nadelig)
- In 2020 is het voordelig saldo van de onderhoudsvoorziening JP Coenstraat 40 vrijgevallen (€ 129.000 nadelig)
- Renteresultaat (€ 108.000 nadelig) als gevolg van minder ontvangen rente op verstrekte geldleningen.
Specificatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | ||||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lasten * | 1.223 | 1.118 | 717 | 969 | 761 | 822 |
Heffing vennootschapsbelasting | -2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Betaalde/doorberekende rente (treasury) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet compensabele btw | 0 | 0 | 120 | 122 | 124 | 125 |
Onvoorziene uitgaven | 0 | 23 | 50 | 51 | 52 | 52 |
Totaal lasten programma | 1.221 | 1.147 | 893 | 1.148 | 943 | 1.005 |
* incl. rekening- en begrotingsaldo | 581 | 567 | 239 | 481 | 263 | 312 |
Baten | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Lokale heffingen | ||||||
Opbrengst onroerende-zaakbelastingen | 5.351 | 5.824 | 6.100 | 6.350 | 6.613 | 6.837 |
Opbrengst bouwgrondbelasting | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbrengst precariobelasting | 94 | 96 | 98 | 99 | 101 | 102 |
Opbrengst toeristenbelasting | 50 | 51 | 80 | 82 | 83 | 84 |
Opbrengst reclamebelasting | 62 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Algemene uitkeringen | ||||||
Algemene uitkering uit het gemeentefonds | 38.758 | 40.271 | 41.999 | 43.192 | 44.055 | 44.883 |
incl. decentralisatie- en integratie-uitk. | ||||||
Dividend | ||||||
Dividenduitkering N.V. B.N.G. | 70 | 31 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Dividenduitkering WSD | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo financieringsfunctie | ||||||
Ontvangen rente (treasury) | 396 | 347 | 239 | 149 | 54 | 53 |
Overige | ||||||
Inkomsten commerciële buitenreclame | 55 | 36 | 37 | 37 | 38 | 39 |
Overige baten | 71 | 1.134 | 17 | 18 | 17 | 18 |
Totaal baten programma | 45.055 | 47.857 | 48.685 | 50.043 | 51.078 | 52.134 |
Saldo baten en lasten | -43.834 | -46.710 | -47.793 | -48.895 | -50.135 | -51.128 |
Stortingen in reserves | 7.412 | 4.623 | 5.948 | 3.306 | 2.106 | 2.578 |
Bijdragen uit reserves | 10.094 | 7.787 | 8.560 | 4.819 | 3.525 | 3.793 |
Resultaat | -46.516 | -49.874 | -50.404 | -50.408 | -51.554 | -52.343 |
Heffing vennootschapsbelasting | ||||||
Bedragen in duizenden euro's | ||||||
Lasten | Realisatie | Begroting | Begroting | Raming | Raming | Raming |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Programma 11 | ||||||
Heffing vennootschapsbelasting | -2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal heffing vennootschapsbelasting | -2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |